2016年度佛山市顺德区 启智学校部门决算附表
通信员:  时间:2017年11月01日  来源:
 

收入支出决算表
          01表
单位:         金额单位:元
收 入 支 出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次   1     2
一、财政拨款收入 1 29,822,726.17 一、一般公共服务支出 30  
其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 32  
三、事业收入 4 337,939.26 四、公共安全支出 33  
四、经营收入 5   五、教育支出 34 28,577,515.17
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 35  
六、其他收入 7 200,752.90 七、文化体育与传媒支出 36  
  8   八、社会保障和就业支出 37 1,133,860.58
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38  
  10   十、节能环保支出 39  
  11   十一、城乡社区支出 40  
  12   十二、农林水支出 41  
  13   十三、交通运输支出 42  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商业服务业等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地区支出 46  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48 2,047,894.46
  20   二十、粮油物资储备支出 49  
  21   二十一、其他支出 50  
本年收入合计 22 30,361,418.33 本年支出合计 51 31,759,270.21
用事业基金弥补收支差额 23   结余分配 52 68,045.60
年初结转和结余 24 2,930,843.30 其中:提取职工福利基金 53  
其中:项目支出结转和结余 25 671,787.86 转入事业基金 54 68,045.60
  26   年末结转和结余 55 1,464,945.82
  27   其中:项目支出结转和结余 56 510,688.31
  28     57  
总 计 29 33,292,261.63 总 计 58 33,292,261.63

 

收入决算表
                    02表
单位:               金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏 次 1 2 3 4 5 6 7
合 计 30,361,418.33 29,822,726.17   337,939.26     200,752.90
205 教育支出 26,879,663.29 26,340,971.13   337,939.26     200,752.90
20507 特殊教育 26,879,663.29 26,340,971.13   337,939.26     200,752.90
2050701   特殊学校教育 26,879,663.29 26,340,971.13   337,939.26     200,752.90
206 科学技术支出 300,000.00 300,000.00          
20699 其他科学技术支出 300,000.00 300,000.00          
2069999   其他科学技术支出 300,000.00 300,000.00          
208 社会保障和就业支出 1,133,860.58 1,133,860.58          
20805 行政事业单位离退休 1,133,860.58 1,133,860.58          
2080502   事业单位离退休 12,921.74 12,921.74          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 214,956.12 214,956.12          
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 905,982.72 905,982.72          
221 住房保障支出 2,047,894.46 2,047,894.46          
22102 住房改革支出 2,047,894.46 2,047,894.46          
2210201   住房公积金 1,776,000.00 1,776,000.00          
2210203   购房补贴 271,894.46 271,894.46          
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

支出决算表
                  03表
单位:             金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏 次 1 2 3 4 5 6
合 计 31,759,270.21 30,700,410.03 1,058,860.18      
205 教育支出 28,577,515.17 27,518,654.99 1,058,860.18      
20501 教育管理事务 100,468.50   100,468.50      
2050199   其他教育管理事务支出 100,468.50   100,468.50      
20507 特殊教育 28,477,046.67 27,518,654.99 958,391.68      
2050701   特殊学校教育 28,477,046.67 27,518,654.99 958,391.68      
208 社会保障和就业支出 1,133,860.58 1,133,860.58        
20805 行政事业单位离退休 1,133,860.58 1,133,860.58        
2080502   事业单位离退休 12,921.74 12,921.74        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 214,956.12 214,956.12        
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 905,982.72 905,982.72        
221 住房保障支出 2,047,894.46 2,047,894.46        
22102 住房改革支出 2,047,894.46 2,047,894.46        
2210201   住房公积金 1,776,000.00 1,776,000.00        
2210203   购房补贴 271,894.46 271,894.46        
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

财政拨款收入支出决算表
              04表
单位:             金额单位:元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 29,822,726.17 一、一般公共服务支出 28      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32 27,598,832.67 27,598,832.67  
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35 1,133,860.58 1,133,860.58  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36      
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46 2,047,894.46 2,047,894.46  
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、其他支出 48      
本年收入合计 22 29,822,726.17 本年支出合计 49 30,780,587.71 30,780,587.71  
年初财政拨款结转和结余 23 2,327,898.46 年末财政拨款结转和结余 50 1,370,036.92 1,370,036.92  
一、一般公共预算财政拨款 24 2,327,898.46   51      
二、政府性基金预算财政拨款 25     52      
  26     53      
总计 27 32,150,624.63 总计 54 32,150,624.63 32,150,624.63  

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                                05表
单位:                           金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合 计 2,327,898.46 2,078,814.51 249,083.95 29,822,726.17 29,395,612.10 427,114.07 30,780,587.71 30,520,169.10 260,418.61 1,370,036.92 954,257.51 415,779.41  
205 教育支出 2,327,898.46 2,078,814.51 249,083.95 26,340,971.13 26,213,857.06 127,114.07 27,598,832.67 27,338,414.06 260,418.61 1,070,036.92 954,257.51 115,779.41  
20501 教育管理事务 161,985.00   161,985.00       100,468.50   100,468.50 61,516.50   61,516.50  
2050199   其他教育管理事务支出 161,985.00   161,985.00       100,468.50   100,468.50 61,516.50   61,516.50  
20507 特殊教育 2,165,913.46 2,078,814.51 87,098.95 26,340,971.13 26,213,857.06 127,114.07 27,498,364.17 27,338,414.06 159,950.11 1,008,520.42 954,257.51 54,262.91  
2050701   特殊学校教育 2,165,913.46 2,078,814.51 87,098.95 26,340,971.13 26,213,857.06 127,114.07 27,498,364.17 27,338,414.06 159,950.11 1,008,520.42 954,257.51 54,262.91  
206 科学技术支出       300,000.00   300,000.00       300,000.00   300,000.00  
20699 其他科学技术支出       300,000.00   300,000.00       300,000.00   300,000.00  
2069999   其他科学技术支出       300,000.00   300,000.00       300,000.00   300,000.00  
208 社会保障和就业支出       1,133,860.58 1,133,860.58   1,133,860.58 1,133,860.58          
20805 行政事业单位离退休       1,133,860.58 1,133,860.58   1,133,860.58 1,133,860.58          
2080502   事业单位离退休       12,921.74 12,921.74   12,921.74 12,921.74          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出       214,956.12 214,956.12   214,956.12 214,956.12          
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出       905,982.72 905,982.72   905,982.72 905,982.72          
221 住房保障支出       2,047,894.46 2,047,894.46   2,047,894.46 2,047,894.46          
22102 住房改革支出       2,047,894.46 2,047,894.46   2,047,894.46 2,047,894.46          
2210201   住房公积金       1,776,000.00 1,776,000.00   1,776,000.00 1,776,000.00          
2210203   购房补贴       271,894.46 271,894.46   271,894.46 271,894.46          
                                 
                                 
                                 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                06表
单位:             金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 21,508,923.76 302 商品和服务支出 2,833,626.15 310 其他资本性支出 2,645,580.85
30101 基本工资 1,937,276.90 30201 办公费 120,899.90 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 941,359.50 30202 印刷费 88,479.00 31002 办公设备购置 1,625,762.90
30103 奖金   30203 咨询费 13,655.96 31003 专用设备购置 105,884.80
30104 其他社会保障缴费 152,802.21 30204 手续费 700.00 31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费 12,843.82 31006 大型修缮  
30107 绩效工资 5,621,808.32 30206 电费 136,066.33 31007 信息网络及软件购置更新 121,800.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 475,624.32 30207 邮电费 39,979.96 31008 物资储备  
30109 职业年金缴费 905,982.72 30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出 11,474,069.79 30209 物业管理费 145,877.29 31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 3,532,038.34 30211 差旅费 167,400.50 31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 59,535.68 30213 维修(护)费 854,828.11 31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   31019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费 5,077.00 31020 产权参股  
30305 生活补助   30216 培训费 315,554.00 31099 其他资本性支出 792,133.15
30306 救济费   30217 公务接待费 15,087.50 304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费 241,520.88 30401 企业政策性补贴  
30308 助学金 2,000.00 30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金   30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费 17,200.00 30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金 1,776,000.00 30227 委托业务费 109,750.32 307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费 46,470.07 30701 国内债务付息  
30313 购房补贴 271,894.46 30229 福利费 208,520.60 30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费 94,914.34 399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 140.00 39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 1,422,608.20 30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出 198,660.57      
人员经费合计 25,040,962.10 公用经费合计 5,479,207.00

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                07表
单位:                             金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合 计                          
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表
    08表
单位:   金额单位:元
项目 行次 决算数
一、“三公”经费合计 1 114,958.74
 1.因公出国(境)费 2 0.00
 2.公务接待费 3 20,044.40
 3.公务用车购置及运行维护费 4 94,914.34
  (1)公务用车运行维护费 5 94,914.34
  (2)公务用车购置费 6 0.00
二、相关统计数 7  
 1.因公出国(境)批次(个) 8  0
 2.因公出国(境)人数(人) 9  0
 3.公务用车购置数(辆) 10  0
 4.公务用车保有量(辆) 11 3
 5.公务接待批次(个) 12 22
 6.公务接待人数(人) 13 457
注:本表反映部门决算中一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况及相关的统计数据